長城安心回報今日凈值

長城安心回報今日凈值，分紅派現將于11月22日直接派發現金分紅。

在分紅方案的日期內，5月22日為該基金分紅除息日。

長城安心回報今日凈值查詢

目前，基金凈值為1.01元，在11月22日分紅之前，還將派發現金紅利。

圖片來源:長城安心回報今日公告

1、現金分紅的時間點

權益登記日:2015年11月20日

紅利發放日:2015年11月21日

除息日:2015年11月21日

在進行紅利轉增的情況下，基金份額凈值將相應進行除息。

例如:10月12日15:00前持有10月12日基金份額10，000份，將份額10，000份派發紅利1，000元，現金紅利發放日為2015年11月20日，以15，000份為一個記，10月12日，即每份派發紅利0.10元。

，一股息登記日:2015年11月22日

，二紅利再投資:

投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資。

若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金紅利。

，三“紅利再投資”免申購費

投資者通過直銷機構及網上交易系統提交轉換申請時，可以直接扣款，若您不選擇，系統會自動將轉換后的份額再投資本基金。

本基金暫不開通“紅利再投資”的場內認購，對于想要“紅利再投資”的投資者，在此基金直銷渠道進行交易要格外留心。

證券公司、基金管理公司等銷售機構對基金分紅方式給予一定的限制，具體以基金合同或招募說明書為準。

投資者可以通過基金管理人直銷中心或網上交易系統查詢分紅方式是否有待修改，分紅方式為紅利再投資，具體以相關基金合同約定為準。

3、基金管理人力爭最大限度地滿足投資者的贖回需求